Pelatihan Financial Statement Analysis for Valuation ini akan membekali para peserta dalam menyajikan informasi keuangan dalam bentuk Neraca (Balansheet ), Bagaimana perhitungan Laba –Rugi (Income Statement) yang sangat berharga mengenai kesehatan suatu perusahaan yang juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan investasi, yang tidak kalah penting dapat memberikan petunjuk dalam menetapkan kebijakan perusahaan dimasa mendatang.
Deskripsi
Berdasarkan rasio-rasio akan diketahui apakah perusahaan dalam keadaan liquid atau tidak, solvent atau tidak dan dianalisis sejauhmana profit atau loss yang dihasilkan serta perputaran arus kas, modal kerja. Laporan keuangan akan dibahas secara mendasar untuk mengawali proses valuasi. Valuasi dilakukan dengan menggunakan discounted cash flow, baik dengan free cash flow maupun EVA. Valuasi ini hanyalah awal untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya value. Pelatihan Financial Statements Analysis ini sangat disarankan bagi mereka yang ingin memahami Manajemen Keuangan secara strategis, komprehensif.
Dalam dua hari pelatihan diharapkan para peserta mampu melakukan perhitungan praktis dan lengkap dengan isu strategis. Seperti halnya bagaimana perusahaan melakukan expansi bisnisnya pada IRR dan ROI dari investasi yang jauh dibawah bunga deposito atau juga ketika perusahaan memutuskan untuk membeli saham di pasar modal padahal ROE dari PER perusahaan tersebut jauh dibawah bunga Deposito. para peserta akan mendapatkan sharing untuk memahami, melakukan interprestasi, menganalisis laporan keuangan dengan benar, sehingga mampu untuk melakukan penilaian (valuasi) perusahaan bila ingin melakukan merger atau akuisis serta keputusan bisnis lainnya.
Tujuan Pelatihan
- Memahami cara menganalisis, menginterprestasi, menggunakan laporan keuangan.
- Mampu mengunakan teknik analisa keuangan untuk bisa menilai perusahaan .
- Memahami Free Cash Flows, Balansheet dan Income Statement.
- Mampu mengaplikasikan instrument, teknik dalam proses penilaian FCFF & FCFE.
- Mengetahui posisi perusahaan dalam industrinya.
- Mampu menyusun, membuat proyeksi laporan keuangan.
Target Peserta
Para praktisi dan exekutif perusahaan ( finance, treasurer, planning and budgeting analyst, tax, accounting, credit analyst, bankers, investment analyst ) , dewan komisaris perusahaan, public yang berminat sharing dalam mendalami analisa laporan keuangan.
Outline Materi
Day 1
09:00 – 15:00
1. Introduction Konsep Dasar Manjemen KeuanganI
- Pengenalan manajemen keuangan
- Pihak yang memerlukan lapran keuangan masa lalu vs masa sekarang
- Jenis laporan keuangan dan cara cepat menganalisanya
2. Basic Financial Statements
- Neraca (Balance Sheet)
- Perhitungan Rugi – Laba (Income Statement)
- Laporan Laba di tahan ( Statement of retained earnings)
- Laporan Sumber dan penggunaan dana
Day 2
1. Analisa Ratio Keuangan
- Analisa Likuiditas
- Analisa Solvabilitas
- Analisa Rentabilitas
- Analisa Profitabilitas
- Analisa Aktivitas
2. Perencanaan dan pengendalian keuangan
- Analisa pulang pokok ( Break even analysis )
- Analisa leverage operasi
- Analisa impas untuk kas
- Analisa analisis keuangan sistem Du Pont
3. Perkiraan keuangan untuk valuasi
- Siklus arus kas ( cash flow cycle) vs free cashflow
- Pengaruh siklus arus kas terhadap neraca dan ebitda
- Cash flow ekuitas dan hutang bagi pihak terkait
4. Analisa arus kas dan modal kerja
- Kegunaan laporan arus kas
- Jenis laporan arus kas
- Teknik analisa arus kas
NOTE : DISARANKAN PESERTA MEMBAWA LAPTOP UNTUK SIMULASI ANALISA RATIO DAN VALUASI KEUANGAN MENGGUNAKAN PROGRAM MS EXCEL
Facilitator
Ghani Basyar, SE, MM.
Beliau telah berkecimpung di dalam dunia industri, pendidikan kurang lebih 17 tahun. Manajemen/Bisnis, Keuangan, 2 hal yang sangat berkaitan, saling menunjang telah dikembangkan menjadi suatu sinergi yang saling terpadu dalam suatu sistem perusahaan.
Sejak tahun 1999 telah mempelajari, mengetrapkan Konsep modeling Keuangan, Manajemen/bisnis di dalam suatu industry keuangan. Kelebihan, kekurangan dari implementasi ini telah dikenali, diketemukan solusinya.
Awal tahun 2004, bergabung dengan LPPM lembaga manajemen tertua di Indonesia dan di perusahaan telah mencapai posisi top Manager. Perpaduan antara teori dan praktek telah memperkaya kemampuannya dalam mengimplementasikan suatu konsep.
Tidak ketinggalan juga, gelar academic telah diperoleh dengan predikat sangat memuaskan.
Berbekal pengalaman yang mendalam, sertificate yang diperoleh, berbagai macam project telah berhasil dikerjakan, berhasil dengan sukses.
