Cashflow & Treasury Management

5/5

Outline

Salah satu tujuan training Cashflow & Treasury Management adalah agar Kita bisa memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow, bisa memahami fungsi, tugas, kontribusi cash and treasury management.

Deskripsi

Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman, wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management), manajemen kas (cash management).

Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow  treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager, staff yang terkait dengan proses,aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.

Training Cashflow & Treasury Management ini penting untuk dapat mengelola departemen, mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek, operasional lainnya dimana pemahaman cash flow treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

Melalui training Cashflow & treasury management ini diharapkan peserta akan mampu:

  1. Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  2. Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran, penerimaan kas.
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas, mendeteksi permasalahan yang ada.
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan, pengendalian arus kas .
  5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  6. Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan, kekurangan dari kebutuhan kas

Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

1. Memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas, Kontribusi Cash and Treasury Management

  • Role Treasury and Cash Management
  • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
  • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

  • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
  • Cash Flow From Operation Analysis
  • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
  • Threshold Controls and Analysis
  • Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

  • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
  • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
  • Template Perencanaan Cash Flow
  • Periodic Rolling Forecast
  • Short term planning

5. Cash and Liquidity Management

  • Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
  • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
  • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

6. Strategic Cash Management
7. Mencegah Kecurangan Kas

  • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
  • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
  • Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Investasi, Financing, and Borrowing

  • Debt Capacity
  • Investing Excess Cash
  • Borrowing For Cash Shortfalls
  • Financing

9. Managing Treasury Department

  • Internal Controls
  • Centralize or Decentralize Treasury
  • Bank Relations
  • Performance Measurement
  • Treasury System

Ghani Basyar, SE, MM.

Beliau telah berkecimpung di dalam dunia industri dan pendidikan kurang lebih 17 tahun. Manajemen/Bisnis dan Keuangan, 2 hal yang sangat berkaitan dan saling menunjang telah dikembangkan menjadi suatu sinergi yang saling terpadu dalam suatu sistem perusahaan.

Sejak tahun 1999 telah mempelajari dan mengetrapkan Konsep modeling Keuangan dan Manajemen/bisnis di dalam suatu industry keuangan. Kelebihan dan kekurangan dari implementasi ini telah dikenali dan diketemukan solusinya.

Awal tahun 2004, bergabung dengan LPPM lembaga manajemen tertua di Indonesia dan di perusahaan telah mencapai posisi top Manager. Perpaduan antara teori dan praktek telah memperkaya kemampuannya dalam mengimplementasikan suatu konsep.

Tidak ketinggalan juga, gelar academic telah diperoleh dengan predikat sangat memuaskan.

Berbekal pengalaman yang mendalam dan sertificate yang diperoleh, berbagai macam project telah berhasil dikerjakan dan berhasil dengan sukses.

Daftar Lengkap, klik di bawah ini:

Jadwal & Biaya

Rp 5.15jt - Group
Rp 5.65jt - Full Fare

*Harga belum termasuk pajak

Kelas ini akan dijalankan bila minimal ada 2 peserta yang mendaftar.

calendar_month 05-06 Aug 2024
schedule 09.00 - 17:00
location_on Hotel Kuretakeso Kemang

*Untuk pelatihan inclass, hotel masih tentative

Fasilitas Training

Jadwal & Biaya

Rp 6jt - Group
Rp 6.25jt - Early Bird
Rp 6.75jt - On The Spot
Rp 7.35jt - Full Fare
*Harga Tidak Termasuk Pajak

22-23 Aug 2024
09:00 - 17:00
Hotel di Bali
Rp 5.75jt - Group
Rp 6jt - Early Bird
Rp 6.5jt - On The Spot
Rp 7.35jt - Full Fare
*Harga Tidak Termasuk Pajak

29-30 Aug 2024
09:00 - 17:00
Hotel di Yogya
Rp 5.3jt - Group
Rp 5.55jt - Early Bird
Rp 6.05jt - On The Spot
Rp 6.475jt - Full Fare
*Harga Tidak Termasuk Pajak

05-06 Sep 2024
09:00 - 17:00
Hotel di Bandung
Rp 6jt - Group
Rp 6.25jt - Early Bird
Rp 6.75jt - On The Spot
Rp 7.35jt - Full Fare
*Harga Tidak Termasuk Pajak

12-13 Sep 2024
09:00 - 17:00
Hotel di Batam

*Hotel masih tentative

Fasilitas Training
× Ada yang bisa dibantu? Available from 06:00 to 23:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday